S'assurant vos travaux daytrading de plan

En notre article "définissez vos buts et faites un plan" que vous avez appris :
• comment définir vos buts financiers et marchands.
• comment choisir le bon marché pour vos buts marchands.
• quel calendrier vous devriez commercer dedans.
• la différence entre les modèles marchands et comment trouver le droit pour vous.
• comment créer un plan daytrading de base.
Maintenant que vous avez défini vos buts et avez créé votre plan daytrading, vous devez vous assurer il vraiment des travaux. Jusqu'ici tout pourriez-vous sembler grand, mais comment pouvez-vous être sûr que < du href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#COACHING”><b>day commerçant system</b></a > fonctionne quand vous commencez à le commercer avec du vrai argent ?
L'évaluation d'un système marchand est plus facile que vous pensez. Au-dessous de vous trouvera 10 principes des systèmes marchands de jour réussi que nous avons développés et avons raffinés au-dessus des dernières années. Vous devriez employer ces principes de puissance pour évaluer votre système marchand, si vous l'avez développé sur vos propres ou pensez à acheter un. En vérifiant un système contre ces principes vous pouvez considérablement augmenter les chances d'être réussi.
Ici nous allons :
Principe # 1 : Peu de règles - faciles à comprendre
Il peut vous étonner que les meilleurs systèmes daytrading ont moins de 10 règles. Plus que vous avez règles, le plus probable vous "courbe-adapté" votre système marchand au passé, et un système sioptimisé est très peu susceptible de produire des bénéfices sur de vrais marchés.
Il est important qu'il soit facile comprendre et exécuter vos règles. Les marchés peuvent se comporter très sauvage et se déplacent rapidement, et vous n'aurez pas l'heure de calculer des formules compliquées afin de prendre une décision marchande. Pensez aux délégués en bourse réussis : Le seul outil qu'ils utilisent est une calculatrice, et ils font à des milliers de dollars chaque jour.


Principe # 2 : Marchés électroniques et liquides commerciaux
Je recommande vivement que vous commercez les marchés électroniques parce que les commissions sont inférieures et vous recevez les suffisances instantanées. Vous devez savoir aussi rapidement que possible si votre ordre était satisfait et à quel prix, parce que basé sur cette information vous projetez votre sortie.
Vous devriez ne jamais passer une commande de sortie avant que vous sachiez que votre ordre d'entrée est satisfait. Quand vous les marchés ouverts commerciaux de tollé vous (non électronique) pourriez devoir attendre un moment avant que vous receviez votre suffisance. À ce moment-là, le marché pourrait avoir déjà tourné et votre commerce profitable s'est transformé en perte !
Quand le commerce des marchés électroniques que vous recevez le votre complète moins d'une seconde et peut immédiatement passer vos commandes de sortie. Les marchés liquides marchands vous pouvez éviter le patinage, qui vous sauvera des centaines ou même des milliers de dollars.

Principe # 3 : Espérances réalistes
Les pertes font partie de nos affaires. Un système marchand qui n'a pas des pertes est "trop bon pour être vrai". Récemment j'ai couru dans un système marchand avec un pourcentage de gain battant à plat de couture de 91% et un abaissement du niveau moins de de $500. DÉFAUT DE LA REPRODUCTION SONORE !
En regardant les détails il s'est avéré que le système daytrading a été seulement examiné sur les 87 commerces et - naturellement - la courbe adaptés. Si vous courez à travers les systèmes marchands avec des nombres trop bons pour être vrai, alors il est probablement exactement CELUI : Trop bon pour être vrai.
Habituellement vous pouvez attendre le suivant d'un système marchand robuste :
pourcentage de gain du • A de 60-80%
facteur de bénéfice du • A de 1.3 - 2.5
abaissement du niveau maximum du • A de 10-20% du bénéfice annuel.
Employez ces nombres comme directive rugueuse, et vous identifierez facilement les systèmes adaptés par courbe.
Principe # 4 : Maintenez un équilibre sain entre le risque et la récompense
Laissez-moi vous donner un exemple : Si vous allez à un casino et pari tout que vous avez sur l'"rouge", alors vous avez une chance de 49% de doubler votre argent et une chance de 51% de perdre tout. Le même s'applique au commerce : Vous pouvez faire beaucoup de l'argent si vous risquez beaucoup, mais risquer alors de la ruine est très haut. Vous devez trouver un équilibre sain entre le risque et la récompense.
Disons-vous définissent la "ruine" en tant que perdre 20% de votre compte, et vous définissez le "succès" en tant que fabrication des bénéfices de 20%. En ayant un système marchand avec des résultats passés d'exécution laissez-vous calculer l'"risque de ruine" et la "chance de succès".
Votre risque de ruine devrait être toujours moins de 5%, et votre chance de succès devrait être 5-10 fois plus haut, par exemple si votre risque de ruine est 4%, alors votre chance de succès devrait être 40% ou plus haute.

Principe # 5 : Trouvez un système qui produit au moins les cinq commerces par semaine
Plus la fréquence marchande est haute, plus est les chances d'avoir un mois perdant petites. Si vous avez un système marchand qui a un pourcentage de gain de 70%, mais produisez seulement le 1 commerce par mois, alors 1 perdant est suffisant pour avoir un mois perdant. Dans cet exemple, vous pourriez avoir plusieurs mois perdants dans une rangée avant que vous commenciez finalement à faire des bénéfices. En attendant, comment payez-vous vos factures ?
Si votre système marchand produit les cinq commerces par semaine, alors vous avez en moyenne les commerces 20 par mois. Ayant un pourcentage de gain de 70% - votre probabilité d'un mois de gain est extrêmement grande.
Et c'est le but de tous les commerçants : Ayant autant de mois de gain comme possible !

Principe # 6 : Début petit - développez-vous grand
Votre système daytrading devrait vous permettre de commencer petit et de vous développer grand. Un bon système marchand vous permet de commencer par un ou deux contrats, et puis augmente votre position pendant que votre compte de commerce se développe. C'est contrairement à beaucoup de systèmes marchands de "martingale" qui exigent des tailles croissantes de position quand vous êtes dans une strie perdante.
Vous avez probablement entendu parler de cette stratégie : Doublez vos contrats chaque fois que vous perdez, et un gagnant gagnera en arrière tout l'argent que vous avez précédemment perdu. Il n'est pas peu commun d'avoir 4-5 échanges perdants d'une rangée, et ceci exigerait déjà pour commercer 16 contrats après juste 4 pertes ! Commerçant l'e-mini S&P vous auriez besoin alors d'une taille de compte au moins de $63.200, pour satisfaire juste la couverture obligatoire. C'est pourquoi les systèmes de martingale ne fonctionnent pas.

Principe # 7 : Automatisez votre commerce
Les émotions et les erreurs humaines sont les erreurs les plus communes que les commerçants font. Certainement vous devez éviter ces erreurs. Particulièrement pendant les marchés rapides, il est crucial que vous déterminiez les points d'entrée et de sortie rapidement et exactement ; autrement, vous pourriez manquer un commerce ou une trouvaille vous-même en position perdante.
Par conséquent vous devriez automatiser votre commerce et rechercher un système marchand qui déjà est ou peut être automatisé. Automatiser votre commerce le rend exempt de l'émotion humaine. Les opérations sont toutes d'achat et de vente automatiques, mains libres, sans des interventions manuelles et vous pouvez être sûr que vous faites des bénéfices quand vous devriez selon les votre prévisions.

Principe # 8 : Ayez un pourcentage élevé des commerces de gain
Votre stratégie daytrading devrait produire des gagnants plus de de 50%. Il n'y a aucun doute que daytrading des systèmes avec de plus petits pourcentages de gain peut être profitable, aussi, mais la pression psychologique est énorme. La prise de 7 perdants sur les 10 commerces et ne pas douter du système prend la grande discipline, et beaucoup de commerçants ne peuvent pas tenir la pression. Après que le sixième perdant qu'ils commencent "à améliorer" le système ou cessent de le commercer complètement.
Particulièrement pour des débutants c'est une grande aide pour gagner la confiance en votre commerce et votre système si vous avez un pourcentage de gain élevé plus de de 65%.

Principe # 9 : Recherchez un système marchand qui est examiné sur au moins les 200 commerces
Les plus que vous employez dans votre dos examinant (sans courbe-ajustage de précision) commerces, plus sont hautes les probabilités que votre < un href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#COACHING”><b>day commerçant system</b></a > réussira à l'avenir. Regardez la table suivante :
Nombre des commerces 50 marge 100 200 300 500 de l'erreur 14% 10% 7% 6% 4%
Les plus que vous avez dans votre essai arrière commerces, plus la marge de l'erreur est petite, et plus la probabilité de la production profite à l'avenir est haute.

Principe # 10 : A choisi une période d'essai arrière valide
J'ai récemment vu l'annonce suivante : "depuis 1994 j'ai enseigné dans le monde entier à des milliers de commerçants E-Mini une méthodologie marchande simple et fiable".
C'est très intéressant, parce que l'e-mini S&P a été présenté en septembre 1997, et l'e-mini Nasdaq en juin 1999, donc, aucun de ces contrats a existé avant 1997. Quel genre d'e-mini commerce ce fournisseur a-t-il enseigné de 1994-1997 ? ? ?
Le même s'applique à votre essai de dos : Si vous développiez une e-mini stratégie marchande de S&P, alors vous devriez soutenir l'essai il seulement pendant les 3-4 dernières années, parce que quoique le contrat ait existé depuis 1997, il n'y avait pratiquement personne le commerçant (voir le diagramme ci-dessous) :


Comme vous pouvez voir, il est plutôt facile de trouver un système marchand qui fonctionne. En appliquant cette liste de contrôle vous identifierez facilement les systèmes marchands qui fonctionnent et ceux qui ne la feront jamais.