Defina seus objetivos e faça uma planta

Definir seus objetivos e fazer uma planta são provavelmente a tarefa que a mais importante um comerciante pode empreender.
Muitos comerciantes consultam a sua planta negociando do dia como um sistema negociando. Isso é absolutamente aprovado; desde que um sistema negociando não é nada mais do que uma planta negociando estruturada do dia.
Deixe-nos fazer exame de um olhar nos elementos de uma planta negociando do dia bom:
Objetivos Financeiros Do •
Quanto dinheiro você quer fazer?
Quanto dinheiro você necessita começar começou?
Que pode você esperar ao negociar um sistema?
Neste capítulo você aprenderá as respostas a estas perguntas. Definir seus objetivos financeiros é extremamente importante, desde que todo o resultado das etapas seguintes depende de SEUS objetivos.
• que seleciona um mercado
Você necessita determinar se você quer negociar o estoque, as opções, o Forex ou os futuros.
Realmente não importa O QUE você negocía, tão por muito tempo como você é bem sucedido. Cada mercado tem as vantagens e as desvantagens que nós discutiremos aqui. Isto fará fácil de encontrar o mercado direito para VOCÊ.
• que seleciona um timeframe
Nesta seção você aprenderá as diferenças entre negociar daytrading, a curto prazo e prazo que negocíam e como encontrar a mais melhor aproximação para VOCÊ.
• que seleciona um estilo negociando
Tend-seguir, Balanç-negociando ou Tend-desvanecer-se? Nesta seção você aprenderá que estilo negociando é o mais melhor para VOCÊ.
• que detalha a planta daytrading
Agora por você saiba quanto dinheiro você quer fazer, quanto você é disposto arriscar, que mercado que você está indo negociar em que timeframe, e que estilo negociando você usará. Nesta seção você aprenderá como detalhar sua planta adicionando réguas específicas para entradas e saídas. Mas não se preocupe: É mais fácil do que você pensa, e eu tenho já dois sistemas negociando ready-to-use para você.
Deixe-nos começar começados.
Objetivos Financeiros
A pergunta o mais freqüentemente feita de comerciantes aspiring é "quanto dinheiro pode mim fazer?"
Infelizmente não há nenhuma resposta fácil, porque depende de quanto você é disposto arriscar.
Negociar do dia é uma função do risco e da recompensa: O mais que você arrisca, o mais você pode fazer. Está aqui um exemplo fácil: Deixe-nos dizê-lo começam com uns $5.000 cliente e você é disposto arriscar $1.000. Agora você poderia colocar um comércio para ir por muito tempo na abertura, ajustaria um objetivo do lucro de $1.000 e uma perda do batente de $1.000. Deixe-nos dizê-lo investigou o comportamento de mercado nos pares passados dos meses e realizou que suas possibilidades de conseguir seu objetivo do lucro são 60%.
Infelizmente o comércio que você colocou apenas é um loser, e você perde os $1.000 inteiros. Desde que esta era a quantidade que você wiling para arriscar, você fecha seu cliente, transfere a parte traseira $4.000 restante dentro a seu cliente verificando e aquele é ele para você.
Deixe-nos agora supõem que você quis arriscar somente $100 por o comércio e você ajustou seu objetivo do lucro a $100, demasiado. Agora você pode fazer ao menos 10 comércios, porque somente se todos os 10 comércios são losers você perderá os $1.000 que você é disposto arriscar. Eu não quero tornar-se demasiado matemático, mas os statistics dizem que a probabilidade de ter 10 comércios perdendo em uma fileira é menos de 1%. Conseqüentemente é altamente provável que você terá um par dos vencedores dentro dos 10 comércios. Se seu sistema negociando mostrar o mesmo desempenho que fêz no passado (porcentagem ganhando de 60%), você deve fazer $200: 4 comércios perdendo * $100 = -$400 + 6 comércios ganhando * $100 = $600. Faça o sentido?
Compare estas duas opções:
o • o risco de perder seu dinheiro no scenario 1 é 40%. Mas se você ganhasse, você faria $1.000.
o • no scenario 2 o risco de perder seu dinheiro depois que 10 comércios são menos de 1%, mas você tem uma possibilidade justa de fazer $200.
Conseqüentemente você necessita definir primeiramente quanto você é disposto arriscar, desde que a quantidade que você pode fazer é uma função desse risco. Faça o sentido? Eu dar-lhe-ei uns exemplos mais específicos mais tarde neste capítulo.
Mantenha na mente que há uma diferença entre a quantidade que você necessita negociar e na quantidade você é disposto arriscar. Seu corretor é sempre pedir sua uma "margem", e você necessita financiar seu cliente com essa exigência de margem + seu risco. Em nosso exemplo precedente você financiou seu cliente com $5.000, mas você arriscou somente $1.000. Mais nisso mais tarde.
Que a esperar ao negociar um sistema.
Há um misconception comum sobre o que a esperar ao negociar um sistema:
Negociar um sistema não significa ter um ATM em sua jarda dianteira.
Haverá os meses em que seu sistema negociando é executar excedente, fazendo mais dinheiro do que seu esperado, e há os meses em que seu sistema negociando underperforming. Não suponha que você começará uma verificação no fim de cada mês!
Está aqui um exemplo:

O relatório do desempenho de nosso coletor negociando e-e-mini da moeda do sistema de S&P mostra a um lucro médio por um comércio do excesso $36 os 733 comércios passados:

Entre em março 14-21, 2005 o sistema eram excesso que executa e nós realizamos $963 nos lucros com 17 comércios. Estes rendimentos a um lucro médio por o comércio de $57, maneira acima do "esperaram" o lucro médio de $36 (veja abaixo):

Quando < um href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a>you tiver que se manter na mente que você está trabalhando com médias:

Se seu testar traseiro mostrar um lucro médio por um comércio de $36 então você pode ser quase certo que o sistema não saltará de repente a $57 lucros médios por o comércio.
Negociando nos nós temos semanas boas e semanas más. As perdas são parte de nosso negócio. Após uma semana lenta pôde haver uma semana extraordinária. Após uma raia ganhando nós realizaremos uma perda.

Olhando o desempenho dessa semana uma correção era inevitável. E aconteceu: Terça-feira, março 2ò, nós realizamos uma perda de $712.50.

Tal perda fere. Você esquece-se rapidamente de todos os lucros agradáveis da semana e do foco passados na perda. Você pode começar questionar seu sistema e pensar de que parou de trabalhar, e assim que você para de negociar. Você começa olhar ao redor para o sistema seguinte. Você não dá ao sistema uma possibilidade voltar ao "normal". Você vê uma semana extraordinária como a semana março 14 - de 21, 2005 e pensa de que você continuará fazendo lucros como este para sempre.

Quando a realidade o bate, você para de acreditar. Mas faça exame de um olhar o que aconteceu após a perda.

Está aqui o relatório do desempenho das 2 semanas combinadas: A semana "boa" e a semana "má" com a perda de $712.50:

Faça exame agora de um olhar no primeiro gráfico com o desempenho que o sistema é suposto fazer.

Nós somos direitos no alvo!

O lucro médio é para trás ao normal, e assim que é a porcentagem ganhando e o fator do lucro.

Dentro de duas semanas < um href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#STRATEGIES”><b>daytrading system</b></a>normalized próprio. Aquele é exatamente o que você deve esperar de um sistema negociando robust.
A etapa seguinte está encontrando um mercado que seja apropriado para você.
Selecionando um mercado
Você pode negociar o estoque, o forex e os futuros.
Dependendo de seu tamanho "estoque" do cliente não pôde ser uma opção para você, desde que você necessita ao menos $25.000 em seu cliente ao estoque do daytrade.
Negociar de Forex é muito popular, mas se você for novo a negociar mim deve adverti-lo:
Os mercados de Forex são extremamente temporários, e você pode fàcilmente fazer (ou para perder) milhares dos dólares em um dia. Muitos corretores de Forex oferecem "citações e cartas livres" e "nenhuns commissions", mas mantêm-se na mente que nada é para livre: Você está pagando uma propagação, isto é você não pode comprar uma moeda corrente e imediatamente vendê-la para a mesma quantidade. É como nas cabines da troca que você conhece de seus feriados: Você troca $100 em 80 euro, mas quando você muda a parte traseira 80 euro em dólares, você recebe somente $96.
Mesmos quando Forex negociando: Você está pagando ao menos 2 "pips". Isto atinge approx. $20, dependendo do par da moeda corrente você está negociando. Uma outra desvantagem de negociar de Forex é que você não está negociando em uma troca: Não há nenhuma "troca extrangeira". Você está negociando de encontro a seu corretor: Se você estiver vendendo, a seguir seu corretor é compra de você e do versa vice. E isso é porque seu corretor lhe está dando as citações para livre: Pode bàsicamente dá-lo * * cita desde que não há nenhum regulamento. Scary, não é?
Deixe-nos fazer exame de um olhar em negociar dos futuros:
Os mercados de futuros são regulados e você paga commissions muito baixos. São altamente leveraged, desde que você pode negociar o índice inteiro worth $66.500 com um cliente tão pequeno quanto $500. Assim você pode conseguir uma força de alavanca enorme de 130:1. Há muitas vantagens, especial se você está negociando os futuros do índice:
os futuros do índice do • são negociados eletronicamente e você pode incorporar as ordens através de seu computador, sem sempre chamar um corretor.
• você está começando commissions muito baixos. Isso é importante manter para baixo seus custos e aumentar sua linha inferior.
• você tem uma força de alavanca elevada de até 130:1.
• você está negociando alguns de a maioria de mercados líquidos e populares no mundo, daqui você experimentará quase nenhum resvalamento.
• dependendo de seu corretor você pôde começar citações e cartas para livre.
Minha recomendação:
Se você me for negociar novo fortemente recomende começar com os mercados de futuros. É maneira mais fácil do que você pôde pensar, e se você seguir esta guia então você não tenha nenhum problema começar começado em negociar dos futuros.

Selecionando um timeframe
Deixe-me ser breve em selecionar um timeframe, desde que você figurará este para fora muito logo:
Quando você seleciona um timeframe menor (mais menos de 60min) seu lucro médio por o comércio é geralmente relativamente baixo. Na outra mão você começa mais oportunidades negociando. Ao negociar em um timeframe maior seu lucro por o comércio será mais grande, mas você terá poucas oportunidades negociando.
Os timeframes menores significam lucros menores, mas o risco geralmente menor, demasiado. Quando você está começando com um cliente negociando pequeno, então você pôde querer selecionar um timeframe pequeno para certificar-se de que você não overleveraging seu cliente.
A maioria de sistemas negociando profitable usam timeframes maiores como diário e o semanário. Estes sistemas trabalham, demasiado, mas sejam preparados para menos ação negociando e penas mais grandes da tração.
Minha recomendação:
Conseqüentemente eu recomendo fortemente que você fura aos timeframes menores como 60min e abaixo. Além você não deve manter nenhumas posições de noite em seus primeiros pares das semanas de negociar, assim vara a daytrading.
Selecionando um estilo negociando
Bàsicamente há 2 estilos negociando diferentes:
Tend-seguir do •
Quando os preços estão movendo para cima, você compra, e quando os preços estão indo para baixo, você vende.
Tend-desvanecer-se do • (ou contador-tend-negociar)
Quando os preços estão negociando em um extremo (por exemplo faixa superior de uma canaleta), você vende, e você tenta travar o movimento pequeno quando os preços moverem para trás no normalcy. O mesmo aplica-se vendendo.
A maioria de indicadores que você encontrará em seu software fazendo um mapa pertencem a uma destas duas categorias: Você tem ou o indicador para identificar tendências (por exemplo médias moventes) ou os indicadores que definem o overbought ou situações oversold e oferecem-lhe conseqüentemente uma instalação de comércio para um comércio curto do balanço do termo.
Assim don’t tornam-se confused por todos os indicadores e aproximações negociando que estão para fora lá. Certifica-se você para compreender o que o indicador está medindo e que categoria pertence.
Estão aqui alguns exemplos de aproximações negociando populares:
Tend-seguir do •
cruzamento de o de médias moventes
negociar da tartaruga de o
o Parabolics (por exemplo SAR)
.
Tend-desvanecer-se do •
osciladores de o Overbought/Oversold
faixas e canaletas de o Bollinger
negociar da Tartaruga-Sopa de o
Minha recomendação:
Em minha opinião tend-desvanecer-se é realmente um dos mais melhores estilos negociando para que o comerciante de começo comece seus ou seus pés molhados. Pelo contraste, o potencial mais grande negociando do lucro das ofertas da tendência se um comerciante puder travar uma tendência principal do mercado das semanas ou dos meses, mas poucos é os comerciantes com a disciplina suficiente para prender uma posição para esse período de tempo sem começar distracted.
Detalhando Sua Planta Negociando
Agora por você saiba quanto dinheiro você quer fazer, quanto você é disposto arriscar, que mercado que você está indo negociar em que timeframe, e que estilo negociando você usará. Nesta seção você aprenderá como detalhar sua planta adicionando réguas específicas para entradas e saídas.
Réguas Da Entrada
Incorporar o mercado é fácil. Você tem as seguintes possibilidades:
• você pode incorporar o mercado baseado em determinadas circunstâncias,
por exemplo os preços movem-se acima do dia precedente altamente ou
os preços cruzam a média 100-day movente.
• que você pode incorporar em alguma estadia,
por exemplo você está incorporando SEMPRE o mercado no aberto ou
você está entrando no meio-dia.
combinação do • A de ambos,
por exemplo você está entrando se os preços se cruzarem acima da média 100-day movente, mas somente entre 8:30am e 12:00pm.
Há umas dúzias dos livros, dos compartimentos e dos Web site que lhe oferecem técnicas incontáveis da entrada. Mas como um comerciante famoso disse uma vez: "a saída é mais importante do que a entrada". Deixe-nos assim fazer exame de um olhar na saída governa.
Retire Réguas
Deixa o sustento ele simples aqui, demasiado: Há duas réguas que diferentes da saída você quer se aplicar:
a perda do batente do • governa para proteger seu capital e
fazer exame de lucro do • retira para realizar seus lucros
Ambas as réguas da saída podem ser expressadas em quatro maneiras:
uma quantidade fixa do dólar do • A (por exemplo $1.000)
porcentagem do • A do preço atual (por exemplo 1% do preço da entrada)
porcentagem do • A da volatilidade (por exemplo 50% do movimento diário da média) ou
batente do tempo do • A (por exemplo saída após 3 dias)
I geralmente don’t recomendam usar uma quantidade fixa do dólar, porque os mercados são demasiado diferentes. Para o exemplo, o gás natural muda uma média de alguns mil dólares por o dia por o contrato; entretanto, os eurodollars mudam uma média de alguns cem dólares um o dia por o contrato. Você necessita balançar e normalizar esta diferença ao desenvolver um sistema negociando e ao testá-lo em mercados diferentes. That’s porque você deve sempre usar porcentagens para batentes e lucrar alvos (por exemplo batente de 1%) ou um batente da volatilidade em vez de uma quantidade fixa do dólar.
Um batente do tempo começa-o fora de um comércio se não se estiver movendo em nenhum sentido, conseqüentemente livrando seu capital para outros comércios.
Outros Elementos
As réguas da entrada e da saída são os elementos básicos de sua planta negociando, e se você tiver um cliente rather pequeno então que seja tudo que você necessita começar começado.
Mais tarde você quer adicionar elementos adicionais como
Gerência De Dinheiro Do •
Quanto dinheiro você está indo arriscar por o comércio?
Quando você aumenta o tamanho do contrato?

diversificação do •
Quantos contratos você negociará com a UMA estratégia negociando do dia?
Quando você adicionará uma segunda estratégia? Que tipo da estratégia?
Em que mercados você diversificará?

payouts do •
Quando você começa retirar o dinheiro de seu cliente negociar?
Quanto?
Todos estes elementos se estão tornando importantes quando seu tamanho do cliente cresce, mas no começo você pode omitir estes elementos para fazê-lo mais fácil.