Certificando-se seus trabalhos daytrading da planta

Em nosso artigo "defina seus objetivos e faça uma planta" que você aprendeu:
• como definir seus objetivos financeiros e negociando.
• como selecionar o mercado direito para seus objetivos negociando.
• que timeframe você deve negociar dentro.
• a diferença entre estilos negociando e como encontrar direito para você.
• como criar uma planta daytrading básica.
Agora que você definiu seus objetivos e criou sua planta daytrading, você necessita certificar-se realmente ele trabalhos. Assim distante tudo pôde olhar grande, mas como pode você ser certo que < o href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#COACHING”><b>day que negocía system</b></a > trabalha quando você começa o negociar com o dinheiro real?
Avaliar um sistema negociando é mais fácil do que você pensa. Abaixo de você encontrará 10 princípios dos sistemas negociando do dia bem sucedido que nós desenvolvemos e refinamos sobre os últimos pares dos anos. Você deve usar estes princípios do poder avaliar seu sistema negociando, se você o desenvolveu no seus próprios ou pensa sobre comprar um. Verificando um sistema de encontro a estes princípios você pode dramàtica aumentar as possibilidades de ser bem sucedido.
Aqui nós vamos:
Princípio # 1: Poucas réguas - fáceis de compreender
Pode surpreendê-lo que os mais melhores sistemas daytrading têm menos de 10 réguas. Mais réguas que você tem, o mais provável você "curva-cabido" seu sistema negociando ao passado, e um sistema tãoover-optimized é muito improvável produzir lucros em mercados reais.
É importante que suas réguas são fáceis de compreender e executar. Os mercados podem comportar-se muito selvagem e movem-se rapidamente, e você não terá o momento de calcular fórmulas complicadas a fim fazer uma decisão negociando. Pense sobre comerciantes de assoalho bem sucedidos: A única ferramenta que se usam é uma calculadora, e fazem a milhares dos dólares cada dia.


Princípio # 2: Mercados eletrônicos e líquidos de comércio
Eu recomendo fortemente que você negocía mercados eletrônicos porque os commissions são mais baixos e você recebe suficiências imediatas. Você necessita saber tão rapidamente quanto possível se sua ordem for enchida e em que preço, porque baseado nesta informação você planeia sua saída.
Você deve nunca colocar uma ordem da saída antes que você saiba que sua ordem da entrada está enchida. Quando você os mercados abertos de comércio do outcry você (non-electronic) pôde ter que esperar um quando antes que você receber sua suficiência. Por esse tempo, o mercado pôde já ter girado e seu comércio profitable girou em uma perda!
Quando negociar mercados que eletrônicos você recebe o seu preenche menos de um segundo e pode imediatamente colocar suas ordens da saída. Mercados líquidos negociando você pode evitar o resvalamento, que o conservará centenas ou mesmo milhares dos dólares.

Princípio # 3: Expectativas realísticas
As perdas são parte de nosso negócio. Um sistema negociando que não tenha perdas é "demasiado bom ser verdadeiro". Recentemente eu funcionei em um sistema negociando com uma porcentagem ganhando whopping de 91% e em um drawdown menos de de $500. WOW!
Ao olhar os detalhes girou para fora daquele que o sistema daytrading foi testado somente em 87 comércios e - naturalmente - a curva coube. Se você funcionar através dos sistemas negociando com os números demasiado bons ser verdadeiro, então é provavelmente exatamente AQUELA: Demasiado bom ser verdadeiro.
Geralmente você pode esperar o seguinte de um sistema negociando robust:
porcentagem ganhando do • A de 60-80%
fator do lucro do • A de 1.3 - 2.5
drawdown máximo do • A de 10-20% do lucro anual.
Use estes números como um guideline áspero, e você identificará fàcilmente sistemas cabidos curva.
Princípio # 4: Mantenha um contrapeso saudável entre o risco e a recompensa
Deixe-me dar-lhe um exemplo: Se você for a um casino e aposta tudo que você tem no "vermelho", então você tem uma possibilidade de 49% de dobrar seu dinheiro e uma possibilidade de 51% de perder tudo. O mesmo aplica-se a negociar: Você pode fazer muitos do dinheiro se você estiver arriscando muito, mas para arriscar então da ruína é muito elevado. Você necessita encontrar um contrapeso saudável entre o risco e a recompensa.
Deixe-nos dizê-lo definem a "ruína" como perder 20% de seu cliente, e você define o "sucesso" como fazer lucros de 20%. Tendo um sistema negociando com resultados passados do desempenho deixe-o calcular o "risco da ruína" e a "possibilidade de sucesso".
Seu risco da ruína deve ser sempre menos de 5%, e sua possibilidade de sucesso deve ser 5-10 vezes mais altamente, por exemplo se seu risco da ruína for 4%, a seguir sua possibilidade de sucesso deve ser 40% ou mais elevada.

Princípio # 5: Encontre um sistema que produza ao menos cinco comércios por a semana
Mais elevada a freqüência negociando, menores é as possibilidades de ter um mês perdedor. Se você tiver um sistema negociando que tenha uma porcentagem ganhando de 70%, mas produzir somente 1 comércio por o mês, então 1 loser é bastante para ter um mês perdedor. Neste exemplo, você poderia ter diversos meses perdedores em uma fileira antes que você comece finalmente fazer lucros. No ínterim, como você paga por suas contas?
Se seu sistema negociando produzir cinco comércios por a semana, então você tem em comércios da média 20 por o mês. Tendo uma porcentagem ganhando de 70% - suas possibilidades de um mês ganhando são extremamente elevadas.
E aquele é o objetivo de todos os comerciantes: Tendo tantos como meses ganhando como possível!

Princípio # 6: Começo pequeno - cresça grande
Seu sistema daytrading deve permitir que você comece pequeno e cresça grande. Um sistema negociando bom permite que você comece com um ou dois contratos, e aumenta então sua posição enquanto seu cliente negociando cresce. Isto está no contraste a muitos sistemas negociando do "martingale" que requerem tamanhos crescentes da posição quando você está em uma raia perdedora.
Você ouviu-se provavelmente sobre esta estratégia: Dobre seus contratos cada vez que você perde, e um vencedor ganhará para trás todo o dinheiro que você perdeu previamente. Não é incomun ter 4-5 comércios perdendo em uma fileira, e este requereria já para negociar 16 contratos após apenas 4 perdas! Negociando o S&P e-e-mini você necessitaria então um tamanho do cliente ao menos de $63.200, encontrar-se com apenas a exigência de margem. Isso é porque os sistemas do martingale não trabalham.

Princípio # 7: Automatize seu negociar
As emoções e os erros humanos são os erros os mais comuns que os comerciantes fazem. Por todos os meios você tem que evitar estes erros. Especial durante mercados rápidos, é crucial que você determina os pontos da entrada e da saída rapidamente e exatamente; se não, você pôde faltar um comércio ou um achado você mesmo em uma posição perdedora.
Conseqüentemente você deve automatizar seu negociar e procurar um sistema negociando que já seja ou possa ser automatizado. Automatizar seu negociar faz livre da emoção humana. As operações são tudo da compra e do sell automáticas, hands-free, com nenhuns interventions manuais e você pode ser certo que você faz lucros quando você deve de acordo com sua planta.

Princípio # 8: Tenha uma porcentagem elevada de comércios ganhando
Sua estratégia daytrading deve produzir vencedores mais de de 50%. Não há nenhuma dúvida que daytrading sistemas com porcentagens ganhando menores pode ser profitable, demasiado, mas a pressão psicológica é enorme. Fazer exame de 7 losers fora de 10 comércios e não duvidar o sistema fazem exame da disciplina grande, e muitos comerciantes não podem estar a pressão. Depois que o sexto loser que começam "melhorar" o sistema ou param de o negociar completamente.
Especial para novatos é uma ajuda grande para ganhar a confiança em seu negociar e seu sistema se você tiver uma porcentagem ganhando elevada mais de de 65%.

Princípio # 9: Procure um sistema negociando que seja testado ao menos em 200 comércios
Mais comércios que você usa em sua parte traseira que testa (sem curva-encaixe), mais elevadas as probabilidades que seu < um href=”http://www.rockwelltrading.com/daytradingcoach/01_dtc_moreinfo.html#COACHING”><b>day que negocía system</b></a > sucederá no futuro. Olhe a seguinte tabela:
Número dos comércios 50 margem 100 200 300 500 do erro 14% 10% 7% 6% 4%
Mais comércios que você tem em seu testar traseiro, menor a margem do erro, e mais elevada a probabilidade de produzir lucra no futuro.

Princípio # 10: Escolheu um período testando traseiro válido
Eu vi recentemente o seguinte anúncio: "desde 1994 eu ensinei a milhares dos comerciantes worldwide uma metodologia negociando E-e-Mini simples e de confiança".
Isso é muito interessante, porque o S&P e-e-mini foi introduzido em setembro 1997, e o Nasdaq e-e-mini em junho 1999, conseqüentemente, nenhuns destes contratos existiu antes de 1997. Que tipo de negociar e-e-mini este vendedor ensinou de 1994-1997???
O mesmo aplica-se a seu testar da parte traseira: Se você desenvolver uma estratégia negociando e-e-mini de S&P, a seguir você deve suportar o teste ele somente por os 3-4 anos passados, porque mesmo que o contrato exista desde 1997, não havia praticamente ninguém que negocía o (veja a carta abaixo):


Como você pode ver, é rather fácil encontrar um sistema negociando que trabalhe. Aplicando esta lista de verificação você identificará fàcilmente os sistemas negociando que trabalham e os aqueles que nunca a farão.